피터 린치의 투자 황금규칙 20가지
피터 린치는 미국 주식 펀드회사의 매니저로서 세계 최고의 투자 성과를 낸 투자자 중 한 명입니다.
피터 린치는 1977년부터 1990년 사이 연간 29.2%의 수익률을 달성하였고, 26배 자산을 증가시키는 실적을 냈습니다. 해당 기간에는 미국의 인플레이션 시대로 3번의 경기 침체(회색 음영)가 있었고, 수많은 하락장이 있었습니다. 지금의 인플레이션 보다 훨씬 변동성이 컸던 당시 연 29%의 수익률을 13년간 유지한 피터 린치의 주식 투자 황금 법칙 20가지를 알아보겠습니다.
1. 당신이 소유한 것을 아십시오.
무엇을 소유하고 있는지, 왜 소유하고 있는지 알아야 합니다. 자신이 무엇을 소유하고 있는지 알면 더 나은 투자를 결정할 수 있습니다.
2. 재무에 대한 이해 없이 회사에 투자하지 마십시오.
주식의 가장 큰 손실은 대차 대조표가 좋지 않은 회사에서 발생합니다. 재무가 탄탄한 회사에 투자한다면 수익은 극적으로 증가합니다.
3. 모든 사람은 주식으로 돈을 벌 수 있는 지능은 가지고 있습니다.
모든 사람은 주식으로 돈을 벌 지능은 가지고 있지만, 모든 사람이 돈을 벌 배짱을 가지고 있는 것은 아닙니다. 공황 상태에서 주식을 팔면 주식 시장은 당신을 위한 것이 아닙니다. 약세장과 폭락은 투자에 훌륭한 기회가 됩니다.
4. 우위를 활용해라.
투자자의 우위는 금융 전문가에게서 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 그것은 당신이 이미 가지고 있는 것입니다.
주식 정보는 언제나, 어디서든 찾을 수 있습니다.
5. 아마추어 투자자는 전문가에 비해 큰 이점이 있습니다.
주식 시장은 전문 투자자의 무리, 언론에 의해 지배됩니다. 대중에 귀를 닫고 합리적으로 생각할 때 전문가에 비해 큰 이점이 있습니다.
6. 장기적 관점에 집중
단기 관점(몇 년)에서 동안 회사 운영의 성공과 주식의 성공 사이에는 상관관계가 없습니다. 그러나 장기적으로는 주가는 항상 회사의 펀더멘털과 비례해 성장할 것입니다. 회사가 잘되면 성과는 따라옵니다.
7. 장거리 슛은 항상 과녁을 빗나간다.
과대광고나 대박 산업, 대박 기업에 투자하지 마세요. 대신 건전한 대차대조표, 높은 수익성, 우수한 자본 배분을 갖춘 우량 기업에 투자하세요.
8. 과하게 다양화하지 마십시오.
주식을 소유하는 것은 자녀를 갖는 것과 같습니다. 감당할 수 있는 것 이상으로 관여하지 마십시오. 포트폴리오에 있는 모든 주식을 분석하고 후속 조치를 취할 수 있어야 합니다.
9. 여유 현금을 확보해 두세요.
매력적인 회사를 찾을 수 없다면 찾을 때까지 돈을 은행에 저축하세요. 현금 비중이 있다면, 시장이 너무 비관적이고 하락을 할 때 기회를 이용할 수 있습니다.
10. ROIC가 핵심입니다.
자본 배분이 좋은 회사에 투자하세요. 투하자본수익률(ROIC)은 우량 투자자에게 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 높을수록 좋습니다.
11. 핫한 주식을 피하십시오.
관심을 받지 못하고 비성장 산업의 위대한 기업을 찾는 것이 좋습니다. 강력한 실적을 가진 훌륭한 회사에 투자하십시오.
12. 수익성 있는 회사에만 투자하십시오.
틈새시장에서 시장을 주도하는 품질 좋은 소형주를 찾을 수 있다면 잠재적인 멀티배거를 발견한 것입니다.
13. 승자가 뛰게 하십시오.
주식에 1,000달러를 투자하면 1,000달러만 잃을 수 있지만 인내심을 갖고 있다면 시간이 지나면서 10,000달러 또는 50,000달러를 벌 수 있습니다. 평생 투자를 가치 있게 만들기 위해 몇 개 좋은 주식을 찾고 투자해야 합니다.
14. 작은 것이 아름답다.
모든 산업과 모든 지역에서 관찰력이 뛰어난 아마추어는 전문가가 발견하기 훨씬 전에 훌륭한 성장 기업을 찾을 수 있습니다. 직장이나 쇼핑몰에서 흥미로운 것을 발견했나요? 회사가 아직 작고 주식 시장에 상장되어 있다면 당신은 굉장히 좋은 기회를 잡은 것입니다.
15. 주식 시장 하락은 기회다.
당신이 준비되어 있다면, 주식 시장 하락은 주식 하락은 당신을 해칠 수 없습니다. 공포에 빠져 폭풍우에서 달아나고 있는 투자자들이 남긴 저렴한 주식을 주을 수 있는 좋은 기회입니다.
16. 항상 걱정할 것이 있습니다.
경제와 주식 시장에는 항상 불확실성이 있을 것입니다. 하늘이 무너져서가 아니라 회사의 펀더멘털이 나빠졌기 때문에 주식을 파십시오. 시장에서의 시간은 시장 타이밍보다 훨씬 더 중요합니다.
17. 거시 경제요인을 피하십시오.
누구도 금리, 미래 경제 방향, 외화의 움짐임을 예측할 수 없습니다.
그러한 모든 예측을 무시하고 투자한 회사에 실제로 일어나고 있는 일에 집중하세요.
18. 주식 시장에는 항상 유쾌한 놀라움이 있습니다.
10개 회사를 조사하면 예상보다 좋은 스토리의 회사를 찾을 수 있습니다. 50개 기업을 분석하면 5개의 좋은 기업을 찾을 수 있습니다. 당신에게 일어날 수 있는 좋은 일은 100배 상승할 주식을 사는 것입니다.
19. 숙제를 하세요.
기업에 대해 공부하지 않는다면 주식에 투자하면 카드를 보지 않고 포커 게임을 하는 것과 같은 성공 확률을 갖게 됩니다. 주식 시장은 숙제를 하는 사람들에게 보상을 줍니다.
20. 위대한 기업의 주식을 소유하고 있다면 시간은 당신 편입니다.
양질의 회사를 구매하면 시간은 당신 편입니다. 비록 좋은 기업을 구매하지 못했더라도, 기회는 곧 다시 올 겁니다.
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